持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.3% 提升至 48.6%。新进了 7 只股票，包括建设银行(5.0%)、工商银行(5.0%)、招商蛇口(4.5%) 等；退出了 7 只股票，包括财富趋势(4.1%)、龙迅股份(3.7%)、农业银行(4.4%) 等。调仓方面，对 华达科技 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华达科技
SH603358
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持续持有 | 7.19% | 5.61% | +1.58% | 不变 | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.52% | 4.37% | +1.15% | 不变 | ↑6 |
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马钢股份
SH600808
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持续持有 | 5.36% | 4.71% | +0.65% | 不变 | ↑2 |
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建设银行
SH601939
|
新增 | 5.01% | - | - | 226.18万股 | 新进第4 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 4.95% | - | - | 261.36万股 | 新进第5 |
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招商蛇口
SZ001979
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新增 | 4.50% | - | - | 218.04万股 | 新进第6 |
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保利发展
SH600048
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新增 | 4.36% | - | - | 299.25万股 | 新进第7 |
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杭州银行
SH600926
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新增 | 4.23% | - | - | 115.97万股 | 新进第8 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 3.81% | - | - | 1.16万股 | 新进第9 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 3.63% | - | - | 48.69万股 | 新进第10 |
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财富趋势
SH688318
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不在前10 | - | 4.10% | - | - | 原第9 |
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龙迅股份
SH688486
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不在前10 | - | 3.70% | - | - | 原第10 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第7 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 4.64% | - | - | 原第6 |
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佰维存储
SH688525
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第2 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 4.85% | - | - | 原第4 |
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宇晶股份
SZ002943
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不在前10 | - | 4.94% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性