收益率

近1月
0.34%
近3月
2.53%
近6月
1.51%
近1年
7.14%
近3年
-8.21%
今年以来
0.95%
成立以来
138.95%
数据截至:2026-03-04

季度收益率

年份 一季度 二季度 三季度 四季度 年度收益率
2022 -9.11% +7.30% -11.45% -3.40% -16.14%
2023 -1.06% -4.76% -7.37% -1.96% -13.51%
2024 -1.92% -4.08% +3.25% -3.95% -3.53%
2025 +4.40% +1.95% +5.80% -3.60% +10.21%
2026 -4.61% -7.60% - - -
数据截至:2026-03-04

净值走势图

历史净值

共 5345 条记录
日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2004-07-07 1.0024 1.0024 -0.32%
2004-07-06 1.0056 1.0056 +0.06%
2004-07-01 1.005 1.005 +0.67%
2004-06-30 0.9983 0.9983 -0.17%
2004-06-28 1.0 1.0 -
第 179 页,共 179 页
← 上一页
1 2 3 ... ... 177 178 179
下一页 →