基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数
收益率
近1月
0.36%
近3月
0.93%
近6月
0.86%
近1年
2.35%
近3年
7.97%
今年以来
0.62%
成立以来
165.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.9417
真实涨跌
+0.0155%
上期净值 (2026-09-02): 1.9414
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 3.77% | 221.51 | 5612.96 | 2022-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.9417 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.9414 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.9414 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.9407 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.9409 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.9411 | -0.03% |
| 2026-08-26 | 1.9416 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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诺安优化收益债券C
vs
光大中高等级债券A
320004 - 002405
|
相似度 0.457
诺安优化收益债券C
vs
光大中高等级债券C
320004 - 002406
|
相似度 0.457
诺安优化收益债券C
vs
天弘丰利债券(LOF)E
320004 - 164208
|
相似度 0.275
诺安优化收益债券C
vs
长江添利混合A
320004 - 009700
|
相似度 0.189
诺安优化收益债券C
vs
富国天利增长债券A
320004 - 100018
|
相似度 0.162
诺安优化收益债券C
vs
富国汇利回报两年定期开放债券
320004 - 161014
|
相似度 0.150