持仓变动分析
对比报告期：2024-12-31 vs 2024-09-30
4
持续持有
11
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-12-31)相比上季度(2024-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.1% 提升至 68.9%。新进了 11 只股票，包括工商银行(8.3%)、中国银行(8.2%)、交通银行(6.6%) 等；退出了 6 只股票，包括华能国际(2.7%)、江苏国信(2.6%)、牧原股份(2.9%) 等。调仓方面，对 中国广核 加仓明显，持仓占比提升 2.05 个百分点；同时减持了 华能水电，占比下降 4.77 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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工商银行
SH601398
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新增 | 8.33% | - | - | 44.10万股 | 新进第1 |
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中国银行
SH601988
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新增 | 8.20% | - | - | 54.50万股 | 新进第2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 8.15% | 7.80% | +0.35% | +0.60万股 (6.3%) | - |
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交通银行
SH601328
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新增 | 6.62% | - | - | 31.20万股 | 新进第4 |
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建设银行
SH601939
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新增 | 5.28% | - | - | 22.00万股 | 新进第5 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 5.10% | - | - | 35.00万股 | 新进第6 |
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邮储银行
SH601658
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新增 | 4.78% | - | - | 30.80万股 | 新进第7 |
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中国广核
SZ003816
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持续持有 | 4.51% | 2.46% | +2.05% | +20.00万股 (100.0%) | ↑1 |
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京沪高铁
SH601816
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新增 | 3.53% | - | - | 21.00万股 | 新进第9 |
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招商公路
SZ001965
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持续持有 | 3.43% | 3.10% | +0.33% | 不变 | ↓6 |
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华能水电
SH600025
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持续持有 | 3.12% | 7.89% | -4.77% | -13.00万股 (-52.0%) | ↓9 |
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中国联通
SH600050
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新增 | 2.32% | - | - | 16.00万股 | 新进第12 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 2.13% | - | - | 17.00万股 | 新进第13 |
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中国电信
SH601728
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新增 | 1.77% | - | - | 9.00万股 | 新进第14 |
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中国移动
SH600941
|
新增 | 1.61% | - | - | 0.50万股 | 新进第15 |
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华能国际
SH600011
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第6 |
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江苏国信
SZ002608
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第8 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第5 |
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中国核电
SH601985
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不在前10 | - | 8.81% | - | - | 原第1 |
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国投电力
SH600886
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第10 |
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黔源电力
SZ002039
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不在前10 | - | 2.72% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性