持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 64.6% 降至 45.8%。新进了 3 只股票，包括贵州茅台(4.3%)、滨江集团(3.0%)、顺丰控股(3.0%)；退出了 3 只股票，包括邮储银行(3.2%)、皖通高速(2.5%)、交通银行(7.2%)。调仓方面，对 皖能电力 加仓明显，持仓占比提升 1.71 个百分点；同时减持了 建设银行，占比下降 4.84 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
建投能源
SZ000600
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持续持有 | 6.20% | 8.10% | -1.90% | +14.80万股 (37.9%) | ↑1 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 5.98% | 7.80% | -1.82% | +17.74万股 (46.7%) | ↑2 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 5.90% | 7.87% | -1.97% | +5.79万股 (56.4%) | - |
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皖能电力
SZ000543
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持续持有 | 5.70% | 3.99% | +1.71% | +33.00万股 (165.0%) | ↑4 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 5.08% | 8.81% | -3.73% | +1.88万股 (4.0%) | ↓4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.28% | - | - | 0.23万股 | 新进第6 |
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中国银行
SH601988
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持续持有 | 3.95% | 7.42% | -3.47% | 不变 | ↓1 |
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滨江集团
SZ002244
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新增 | 2.99% | - | - | 22.00万股 | 新进第8 |
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顺丰控股
SZ002352
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新增 | 2.95% | - | - | 5.70万股 | 新进第9 |
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建设银行
SH601939
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持续持有 | 2.76% | 7.60% | -4.84% | -9.40万股 (-29.9%) | ↓5 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
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皖通高速
SH600012
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不在前10 | - | 2.55% | - | - | 原第10 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 7.20% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性