基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.67%
近3月
3.28%
近6月
5.35%
近1年
14.54%
近3年
3.60%
今年以来
0.48%
成立以来
112.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.849
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.849
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.92% | 32.59 | 11967.31 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.14% | 104.97 | 8885.35 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.16% | 359.40 | 7188.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.97% | 199.37 | 6872.31 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.46% | 90.89 | 5976.94 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.28% | 9.30 | 5673.79 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 2.86% | 824.18 | 4945.10 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.80% | 69.60 | 4851.23 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 2.14% | 96.40 | 3703.69 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.13% | 53.76 | 3677.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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