基金详情
业绩比较基准
沪深300指数涨跌幅*80%+中国债券总指数涨跌幅*20%
收益率
近1月
-0.72%
近3月
-4.91%
近6月
-6.57%
近1年
-3.20%
近3年
-3.37%
今年以来
-3.81%
成立以来
66.50%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.935
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-03): 0.935
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 7.99% | 22.98 | 967.46 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 7.19% | 41.33 | 870.41 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.11% | 14.62 | 739.48 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.57% | 23.58 | 674.39 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 5.44% | 6.22 | 658.95 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.35% | 0.47 | 647.27 | 2025-12-31 |
| SH600926 | 杭州银行 | 4.84% | 38.35 | 585.99 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.20% | 6.50 | 507.98 | 2025-12-31 |
| SZ003000 | 劲仔食品 | 3.86% | 40.99 | 466.88 | 2025-12-31 |
| SZ002847 | 盐津铺子 | 3.66% | 6.48 | 442.65 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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中海量化策略混合
vs
鹏华价值远航6个月持有混合A
398041 - 013334
|
相似度 0.302
中海量化策略混合
vs
鹏华价值远航6个月持有混合C
398041 - 013335
|
相似度 0.302
中海量化策略混合
vs
鹏华品质优选混合A
398041 - 011333
|
相似度 0.287
中海量化策略混合
vs
鹏华品质优选混合C
398041 - 011334
|
相似度 0.287
中海量化策略混合
vs
鹏华共赢未来混合A
398041 - 024467
|
相似度 0.282
中海量化策略混合
vs
中欧消费精选混合发起C
398041 - 024633
|
相似度 0.282