持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.4% 降至 54.2%。新进了 2 只股票，包括牧原股份(6.1%)、盐津铺子(3.7%)；退出了 2 只股票，包括成都银行(4.8%)、江苏银行(4.9%)。调仓方面，对 伊利股份 加仓明显，持仓占比提升 0.75 个百分点；同时减持了 杭州银行，占比下降 2.77 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 7.99% | 7.87% | +0.12% | -3.01万股 (-11.6%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 7.19% | 7.47% | -0.28% | -8.88万股 (-17.7%) | ↑1 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 6.11% | - | - | 14.62万股 | 新进第3 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 5.57% | 4.82% | +0.75% | 不变 | ↑3 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 5.44% | 6.66% | -1.22% | -1.10万股 (-15.0%) | ↓1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.35% | 5.09% | +0.26% | 不变 | ↓1 |
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杭州银行
SH600926
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持续持有 | 4.84% | 7.61% | -2.77% | -28.14万股 (-42.3%) | ↓5 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.20% | 3.54% | +0.66% | 不变 | ↑2 |
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劲仔食品
SZ003000
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持续持有 | 3.86% | 3.69% | +0.17% | 不变 | - |
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盐津铺子
SZ002847
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新增 | 3.66% | - | - | 6.48万股 | 新进第10 |
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成都银行
SH601838
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第8 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 4.90% | - | - | 原第6 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性