基金详情
业绩比较基准
中债新综合指数
收益率
近1月
0.33%
近3月
1.36%
近6月
0.82%
近1年
2.83%
近3年
6.15%
今年以来
0.70%
成立以来
102.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.254
真实涨跌
+0.1358%
上期净值 (2026-09-03): 1.2523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 0.79% | 351.54 | 14733.04 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.78% | 210.93 | 14427.42 | 2025-12-31 |
| SH600826 | 兰生股份 | 0.76% | 1341.61 | 14140.53 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 0.75% | 235.01 | 13983.27 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 0.75% | 290.65 | 13893.07 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.74% | 1852.21 | 13650.79 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 0.70% | 298.47 | 13055.08 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.68% | 224.44 | 12602.10 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.68% | 209.51 | 12518.07 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.67% | 431.91 | 12352.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.254 | +0.14% |
| 2026-09-03 | 1.2523 | +0.21% |
| 2026-09-02 | 1.2497 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.2526 | +0.30% |
| 2026-08-31 | 1.2489 | +0.05% |
| 2026-08-28 | 1.2483 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.2484 | -0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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