基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A股指数*70%+中债国债总指数(全价)*25%+同业存款利率*5%
收益率
近1月
0.88%
近3月
1.11%
近6月
1.30%
近1年
3.12%
近3年
1.92%
今年以来
1.30%
成立以来
325.31%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0133
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0133
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600016 | 民生银行 | 6.84% | 3570.31 | 13674.29 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 6.43% | 305.03 | 12841.94 | 2025-12-31 |
| SH601577 | 长沙银行 | 5.98% | 1231.77 | 11948.19 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 4.86% | 346.08 | 9721.39 | 2025-12-31 |
| SH600048 | 保利发展 | 4.67% | 1530.00 | 9333.00 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 4.67% | 1080.95 | 9339.45 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.04% | 5.86 | 8070.27 | 2025-12-31 |
| SZ002568 | 百润股份 | 4.00% | 366.91 | 8002.34 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.25% | 82.67 | 6493.76 | 2025-12-31 |
| SH601128 | 常熟银行 | 2.85% | 810.02 | 5702.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0133 | -1.30% |
预测准确率统计
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