基金详情
业绩比较基准
中债总指数(全价)
收益率
近1月
1.37%
近3月
2.25%
近6月
3.09%
近1年
5.04%
近3年
7.20%
今年以来
1.62%
成立以来
103.90%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0961
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0961
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603699 | 纽威股份 | 0.53% | 3.89 | 202.16 | 2025-12-31 |
| SH600141 | 兴发集团 | 0.49% | 5.36 | 185.35 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.48% | 30.12 | 180.72 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.46% | 7.16 | 175.71 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.44% | 2.93 | 166.16 | 2025-12-31 |
| SH600583 | 海油工程 | 0.43% | 29.96 | 164.48 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.41% | 1.96 | 153.96 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.41% | 4.46 | 153.74 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.40% | 1.96 | 150.29 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 0.40% | 5.18 | 149.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0961 | +0.06% |
| 2026-04-02 | 1.0954 | -0.08% |
| 2026-04-01 | 1.0963 | +0.45% |
| 2026-03-31 | 1.0914 | -0.51% |
| 2026-03-30 | 1.097 | -0.04% |
| 2026-03-27 | 1.0974 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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