持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.1% 降至 23.6%。新进了 8 只股票，包括华新建材(2.6%)、中际旭创(2.6%)、兴业银行(2.5%) 等；退出了 8 只股票，包括中信证券(2.3%)、紫金矿业(2.9%)、三花智控(2.1%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.76 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华新建材
SH600801
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新增 | 2.61% | - | - | 150.01万股 | 新进第1 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.60% | 3.36% | -0.76% | -5.06万股 (-33.6%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.59% | - | - | 6.00万股 | 新进第3 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.49% | - | - | 166.80万股 | 新进第4 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.38% | - | - | 168.00万股 | 新进第5 |
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广钢气体
SH688548
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新增 | 2.35% | - | - | 228.00万股 | 新进第6 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 2.33% | 2.37% | -0.04% | -8.00万股 (-12.1%) | ↓4 |
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三环集团
SZ300408
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新增 | 2.14% | - | - | 66.00万股 | 新进第8 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 2.11% | - | - | 38.00万股 | 新进第9 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 2.05% | - | - | 9.00万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
|
不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第4 |
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紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第2 |
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三花智控
SZ002050
|
不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第9 |
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中国人保
SH601319
|
不在前10 | - | 2.16% | - | - | 原第8 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 2.06% | - | - | 原第10 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第6 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 2.28% | - | - | 原第5 |
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鼎通科技
SH688668
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性