基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%
收益率
近1月
1.68%
近3月
6.96%
近6月
9.18%
近1年
19.10%
近3年
13.74%
今年以来
2.57%
成立以来
161.15%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.4464
真实涨跌
-1.2359%
上期净值 (2026-08-31): 1.4645
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600801 | 华新建材 | 2.61% | 150.01 | 3681.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.60% | 10.00 | 3673.96 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.59% | 6.00 | 3660.00 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 2.49% | 166.80 | 3512.81 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.38% | 168.00 | 3360.00 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 2.35% | 228.00 | 3315.12 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.33% | 58.00 | 3289.18 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.14% | 66.00 | 3019.50 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.11% | 38.00 | 2985.21 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 2.05% | 9.00 | 2899.62 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.4464 | -1.24% |
| 2026-08-31 | 1.4645 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.4617 | -0.79% |
| 2026-08-27 | 1.4734 | +1.69% |
| 2026-08-26 | 1.4489 | +0.18% |
| 2026-08-25 | 1.4463 | -0.08% |
| 2026-08-24 | 1.4475 | -1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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