持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 13.1% 提升至 13.9%。新进了 4 只股票，包括洛阳钼业(1.5%)、新易盛(1.1%)、中矿资源(0.9%) 等；退出了 4 只股票，包括思源电气(1.0%)、ST华通(1.3%)、恒瑞医药(1.0%) 等。调仓方面，对 阳光电源 加仓明显，持仓占比提升 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.60% | 2.75% | -0.15% | -60.00万股 (-16.2%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.23% | 2.24% | -0.01% | +3.00万股 (13.6%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 1.75% | 1.23% | +0.52% | +12.00万股 (40.0%) | ↑1 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.46% | - | - | 300.00万股 | 新进第4 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 1.41% | 0.92% | +0.49% | +0.50万股 (5.6%) | ↑3 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.05% | - | - | 10.00万股 | 新进第6 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 0.95% | - | - | 50.00万股 | 新进第7 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 0.84% | 0.77% | +0.07% | +0.40万股 (19.0%) | ↑2 |
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应流股份
SH603308
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新增 | 0.81% | - | - | 80.00万股 | 新进第9 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 0.76% | 0.92% | -0.16% | -10.00万股 (-20.0%) | ↓1 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第7 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第3 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第6 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性