基金详情
业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.88%
近3月
9.06%
近6月
15.81%
近1年
27.69%
近3年
32.17%
今年以来
4.08%
成立以来
177.55%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3727
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.60% | 310.00 | 10685.70 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.23% | 25.00 | 9181.50 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.75% | 42.00 | 7183.68 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.46% | 300.00 | 6000.00 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.41% | 9.50 | 5795.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.05% | 10.00 | 4308.80 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.95% | 50.00 | 3927.50 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.84% | 2.50 | 3442.95 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 0.81% | 80.00 | 3340.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.76% | 40.00 | 3126.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3727 | -1.26% |
预测准确率统计
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