基金详情
业绩比较基准
中债综合指数*90%+沪深 300 指数*10%
收益率
近1月
0.27%
近3月
2.05%
近6月
3.61%
近1年
7.01%
近3年
10.73%
今年以来
0.84%
成立以来
42.18%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0523
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.0523
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.00% | 5.00 | 1836.30 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.87% | 50.00 | 1723.50 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.52% | 70.00 | 1400.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.36% | 16.00 | 1250.40 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.12% | 6.00 | 1026.24 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.84% | 20.00 | 768.40 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.82% | 15.00 | 758.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.75% | 0.50 | 688.59 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.71% | 20.00 | 656.80 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.70% | 10.00 | 647.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0523 | +0.09% |
| 2026-07-30 | 1.0514 | -0.11% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富6月红定期开放债券C
vs
汇添富双利债券A
470089 - 470018
|
相似度 0.582
汇添富6月红定期开放债券C
vs
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
470089 - 018272
|
相似度 0.242
汇添富6月红定期开放债券C
vs
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
470089 - 018273
|
相似度 0.242
汇添富6月红定期开放债券C
vs
嘉实稳固收益债券D
470089 - 024212
|
相似度 0.212
汇添富6月红定期开放债券C
vs
汇添富稳元回报债券发起式C
470089 - 018841
|
相似度 0.203
汇添富6月红定期开放债券C
vs
融通增元债券C
470089 - 024111
|
相似度 0.167