基金详情
业绩比较基准
深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%
收益率
近1月
-1.00%
近3月
2.02%
近6月
2.28%
近1年
7.15%
近3年
2.96%
今年以来
1.39%
成立以来
98.84%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0456
真实涨跌
+0.1437%
上期净值 (2026-09-02): 1.0441
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 13.39% | 326.19 | 25491.87 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 8.37% | 150.24 | 15916.70 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 7.55% | 357.46 | 14376.83 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.07% | 50.72 | 9659.85 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 4.82% | 307.16 | 9165.80 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 4.44% | 728.90 | 8440.63 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.82% | 422.89 | 7273.77 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.79% | 62.02 | 7207.82 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.25% | 838.59 | 6180.43 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.69% | 231.95 | 5107.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0456 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.0441 | -1.48% |
| 2026-09-01 | 1.0598 | -0.28% |
| 2026-08-31 | 1.0628 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0629 | +0.13% |
| 2026-08-27 | 1.0615 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.0615 | +0.40% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银深证红利ETF联接A
vs
红利ETF工银
481012 - 159905
|
相似度 0.891
工银深证红利ETF联接A
vs
红利ETF西部利得
481012 - 159708
|
相似度 0.831
工银深证红利ETF联接A
vs
消费50ETF国联安
481012 - 159670
|
相似度 0.382
工银深证红利ETF联接A
vs
消费ETF易方达
481012 - 159798
|
相似度 0.382
工银深证红利ETF联接A
vs
消费50ETF富国
481012 - 515650
|
相似度 0.382
工银深证红利ETF联接A
vs
品牌消费ETF华泰柏瑞
481012 - 517880
|
相似度 0.291