基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+上证国债指数指数收益率*20%
收益率
近1月
1.24%
近3月
14.61%
近6月
25.29%
近1年
42.98%
近3年
31.04%
今年以来
8.70%
成立以来
391.00%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
4.6
真实涨跌
-0.5835%
上期净值 (2026-09-03): 4.627
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.81% | 61.70 | 2126.87 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 9.78% | 54.81 | 2121.70 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 8.58% | 45.95 | 1860.98 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 7.84% | 69.89 | 1700.40 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 4.69% | 47.67 | 1016.32 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.65% | 82.45 | 1007.54 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 3.17% | 24.99 | 686.48 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.07% | 110.63 | 664.89 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 2.98% | 54.07 | 647.22 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 2.97% | 27.54 | 643.33 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 4.6 | -0.58% |
| 2026-09-03 | 4.627 | +0.85% |
| 2026-09-02 | 4.588 | -1.86% |
| 2026-09-01 | 4.675 | +0.24% |
| 2026-08-31 | 4.664 | -0.74% |
| 2026-08-28 | 4.699 | +0.41% |
| 2026-08-27 | 4.68 | +0.36% |
预测准确率统计
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