基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.46%
近3月
-1.31%
近6月
-10.76%
近1年
1.45%
近3年
23.94%
今年以来
-5.38%
成立以来
18.57%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.0428
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0428
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.37% | 2021.49 | 46858.00 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.78% | 1560.41 | 44799.54 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.59% | 1807.12 | 37136.19 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.29% | 935.11 | 22059.31 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.96% | 472.35 | 10401.09 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.81% | 592.83 | 9864.73 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.60% | 836.50 | 9117.92 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.34% | 1104.64 | 8196.41 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.17% | 1441.83 | 7598.46 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 186.68 | 6533.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0428 | -0.86% |
| 2026-04-02 | 1.0518 | -1.64% |
| 2026-04-01 | 1.0693 | +1.44% |
| 2026-03-31 | 1.0541 | -0.76% |
| 2026-03-30 | 1.0622 | -0.46% |
| 2026-03-27 | 1.0671 | +0.62% |
| 2026-03-26 | 1.0605 | -2.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
vs
长盛中证证券公司指数C
501047 - 021556
|
相似度 0.916
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
vs
长盛中证证券公司指数A
501047 - 502053
|
相似度 0.916
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
vs
鹏华中证全指证券公司指数C
501047 - 012044
|
相似度 0.915
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
vs
鹏华中证全指证券公司指数I
501047 - 025141
|
相似度 0.915
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
vs
鹏华中证全指证券公司指数A
501047 - 160633
|
相似度 0.915
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A
vs
易方达中证全指证券公司指数C
501047 - 012874
|
相似度 0.915