基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.48%
近3月
-1.38%
近6月
-10.87%
近1年
1.20%
近3年
23.01%
今年以来
-5.42%
成立以来
17.47%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1169
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1169
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.37% | 2021.49 | 46858.00 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.78% | 1560.41 | 44799.54 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.59% | 1807.12 | 37136.19 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.29% | 935.11 | 22059.31 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.96% | 472.35 | 10401.09 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.81% | 592.83 | 9864.73 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.60% | 836.50 | 9117.92 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.34% | 1104.64 | 8196.41 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.17% | 1441.83 | 7598.46 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.86% | 186.68 | 6533.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
vs
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I
501048 - 025141
|
相似度 0.915
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
vs
富国中证全指证券公司指数(LOF)A
501048 - 161027
|
相似度 0.913
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
501048 - 161720
|
相似度 0.913
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
vs
中欧中证全指证券公司指数发起A
501048 - 025779
|
相似度 0.906
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
vs
券商ETF银华
501048 - 159842
|
相似度 0.896
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C
vs
证券ETF华安
501048 - 516200
|
相似度 0.896