基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率
收益率
近1月
-2.56%
近3月
-1.33%
近6月
-11.31%
近1年
1.60%
近3年
24.96%
今年以来
-5.63%
成立以来
24.96%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1925
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1925
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 14.07% | 2127.88 | 49324.21 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 13.45% | 1642.54 | 47157.41 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 11.15% | 1902.23 | 39090.73 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.62% | 984.33 | 23220.33 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.12% | 497.21 | 10948.52 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.96% | 624.03 | 10383.93 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.74% | 880.53 | 9597.81 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.46% | 1162.78 | 8627.80 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.28% | 1517.72 | 7998.38 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.96% | 196.50 | 6877.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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