基金详情
业绩比较基准
中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%
收益率
近1月
5.51%
近3月
4.58%
近6月
8.00%
近1年
17.09%
近3年
18.18%
今年以来
5.69%
成立以来
150.70%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.317
真实涨跌
+0.3161%
上期净值 (2026-09-03): 2.3097
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.63% | 104.82 | 1591.15 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.91% | 28.52 | 1155.26 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 1.65% | 36.17 | 999.74 | 2025-12-31 |
| SH600737 | 中粮糖业 | 1.37% | 48.06 | 827.11 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.34% | 102.04 | 809.18 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.31% | 103.36 | 793.80 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.29% | 77.09 | 777.79 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.28% | 98.61 | 776.07 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.28% | 65.84 | 776.91 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 1.22% | 26.86 | 737.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.317 | +0.32% |
| 2026-09-03 | 2.3097 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 2.3124 | -1.12% |
| 2026-09-01 | 2.3385 | +0.44% |
| 2026-08-31 | 2.3282 | +0.53% |
| 2026-08-28 | 2.316 | +0.23% |
| 2026-08-27 | 2.3108 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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