基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
5.50%
近3月
25.21%
近6月
31.66%
近1年
44.99%
近3年
32.52%
今年以来
15.59%
成立以来
267.70%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.5514
真实涨跌
-0.1799%
上期净值 (2026-09-03): 3.5578
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 8.59% | 35.31 | 571.32 | 2025-12-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 7.85% | 7.98 | 521.89 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.62% | 14.71 | 507.05 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 6.52% | 6.99 | 433.38 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 5.64% | 0.87 | 374.87 | 2025-12-31 |
| SZ000703 | 恒逸石化 | 5.36% | 33.08 | 356.27 | 2025-12-31 |
| SH600114 | 东睦股份 | 5.18% | 11.27 | 344.30 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 5.03% | 12.17 | 334.31 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.86% | 5.70 | 323.25 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.59% | 0.50 | 305.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 3.5514 | -0.18% |
| 2026-09-03 | 3.5578 | +0.87% |
| 2026-09-02 | 3.527 | -1.35% |
| 2026-09-01 | 3.5751 | +0.36% |
| 2026-08-31 | 3.5622 | +0.16% |
| 2026-08-28 | 3.5564 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 3.5579 | +0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
vs
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
501064 - 016617
|
相似度 0.930
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
vs
国泰江源优势精选混合C
501064 - 011325
|
相似度 0.526
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
vs
易方达环保主题混合C
501064 - 019032
|
相似度 0.271
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
vs
广发策略优选混合
501064 - 270006
|
相似度 0.233
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
vs
摩根科技前沿混合C
501064 - 014964
|
相似度 0.233
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A
vs
东方红睿丰混合
501064 - 169101
|
相似度 0.224