持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.7% 提升至 61.2%。新进了 8 只股票，包括天山铝业(8.6%)、博迁新材(7.8%)、信维通信(6.5%) 等；退出了 8 只股票，包括ST华通(3.8%)、东材科技(3.6%)、宁德时代(4.1%) 等。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 立讯精密，占比下降 0.92 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
天山铝业
SZ002532
|
新增 | 8.59% | - | - | 35.31万股 | 新进第1 |
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博迁新材
SH605376
|
新增 | 7.85% | - | - | 7.98万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 7.62% | 6.93% | +0.69% | -16.93万股 (-53.5%) | ↓2 |
|
信维通信
SZ300136
|
新增 | 6.52% | - | - | 6.99万股 | 新进第4 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 5.64% | - | - | 0.87万股 | 新进第5 |
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恒逸石化
SZ000703
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新增 | 5.36% | - | - | 33.08万股 | 新进第6 |
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东睦股份
SH600114
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新增 | 5.18% | - | - | 11.27万股 | 新进第7 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 5.03% | - | - | 12.17万股 | 新进第8 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 4.86% | 5.78% | -0.92% | -6.30万股 (-52.5%) | ↓7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 4.59% | - | - | 0.50万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
|
不在前10 | - | 3.82% | - | - | 原第9 |
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东材科技
SH601208
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不在前10 | - | 3.59% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第7 |
|
鼎际得
SH603255
|
不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第4 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 5.49% | - | - | 原第3 |
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西部超导
SH688122
|
不在前10 | - | 4.29% | - | - | 原第6 |
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百龙创园
SH605016
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第8 |
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铜陵有色
SZ000630
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不在前10 | - | 4.51% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性