持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 61.2% 提升至 65.6%。新进了 6 只股票，包括美的集团(13.5%)、中国中免(3.6%)、摩尔线程(0.1%) 等；退出了 6 只股票，包括屹唐股份(0.0%)、中策橡胶(0.0%)、分众传媒(3.5%) 等。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.05 个百分点；同时减持了 赛力斯，占比下降 2.22 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 13.75% | 12.70% | +1.05% | +0.81万股 (9.6%) | - |
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美的集团
SZ000333
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新增 | 13.53% | - | - | 160.85万股 | 新进第2 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 6.98% | 7.43% | -0.45% | -35.21万股 (-13.4%) | - |
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格力电器
SZ000651
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持续持有 | 6.96% | 7.67% | -0.71% | -24.94万股 (-13.4%) | ↓2 |
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 5.33% | 6.23% | -0.90% | -15.20万股 (-13.4%) | ↓1 |
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福耀玻璃
SH600660
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持续持有 | 4.01% | 5.07% | -1.06% | -8.92万股 (-13.4%) | - |
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赛力斯
SH601127
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持续持有 | 3.81% | 6.03% | -2.22% | -4.54万股 (-13.4%) | ↓2 |
|
海尔智家
SH600690
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持续持有 | 3.78% | 4.09% | -0.31% | -20.92万股 (-13.5%) | - |
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中国中免
SH601888
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新增 | 3.56% | - | - | 35.00万股 | 新进第9 |
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温氏股份
SZ300498
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持续持有 | 3.47% | 4.27% | -0.80% | -29.63万股 (-13.4%) | ↓3 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.14% | - | - | 0.32万股 | 新进第11 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.10% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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华电新能
SH600930
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持续持有 | 0.09% | 0.07% | +0.02% | 不变 | ↓2 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.03% | - | - | 0.23万股 | 新进第15 |
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必贝特
SH688759
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新增 | 0.03% | - | - | 1.26万股 | 新进第14 |
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屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第12 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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分众传媒
SZ002027
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不在前10 | - | 3.51% | - | - | 原第10 |
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新恒汇
SZ301678
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第9 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性