基金详情
业绩比较基准
中证消费龙头指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
-2.67%
近3月
-5.19%
近6月
-8.49%
近1年
-1.41%
近3年
-13.33%
今年以来
-6.19%
成立以来
16.45%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0861
真实涨跌
+0.6673%
上期净值 (2026-08-21): 1.0789
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 13.75% | 9.27 | 12772.24 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 13.53% | 160.85 | 12570.11 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 6.98% | 226.82 | 6487.05 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 6.96% | 160.69 | 6462.78 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 5.33% | 97.95 | 4954.31 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 4.01% | 57.46 | 3721.74 | 2025-12-31 |
| SH601127 | 赛力斯 | 3.81% | 29.29 | 3542.92 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 3.78% | 134.54 | 3510.15 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.56% | 35.00 | 3310.04 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.47% | 190.88 | 3222.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0861 | +0.67% |
| 2026-08-21 | 1.0789 | -1.02% |
| 2026-08-20 | 1.09 | +0.35% |
| 2026-08-19 | 1.0862 | +0.01% |
| 2026-08-18 | 1.0861 | +0.68% |
| 2026-08-17 | 1.0788 | -0.72% |
| 2026-08-14 | 1.0866 | -1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华宝中证消费龙头ETF联接A
vs
可选消费ETF广发
501090 - 159936
|
相似度 0.410
华宝中证消费龙头ETF联接A
vs
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A
501090 - 021365
|
相似度 0.400
华宝中证消费龙头ETF联接A
vs
华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C
501090 - 021366
|
相似度 0.400
华宝中证消费龙头ETF联接A
vs
品牌消费ETF华泰柏瑞
501090 - 517880
|
相似度 0.378
华宝中证消费龙头ETF联接A
vs
消费ETF招商
501090 - 510150
|
相似度 0.377
华宝中证消费龙头ETF联接A
vs
交银深证300价值ETF联接(后端)
501090 - 519707
|
相似度 0.329