持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 25.6% 降至 17.7%。新进了 8 只股票，包括平煤股份(2.2%)、洛阳钼业(2.2%)、贵州茅台(1.8%) 等；退出了 8 只股票，包括吉祥航空(2.2%)、山金国际(2.5%)、明泰铝业(1.7%) 等。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 2.95 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.73% | 6.68% | -2.95% | -62.86万股 (-53.5%) | - |
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平煤股份
SH601666
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新增 | 2.24% | - | - | 143.30万股 | 新进第2 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.20% | - | - | 55.34万股 | 新进第3 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 1.78% | - | - | 0.65万股 | 新进第4 |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 1.52% | 2.13% | -0.61% | -30.15万股 (-56.4%) | ↑1 |
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华友钴业
SH603799
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新增 | 1.42% | - | - | 10.47万股 | 新进第6 |
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天齐锂业
SZ002466
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新增 | 1.29% | - | - | 11.77万股 | 新进第7 |
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比亚迪
SZ002594
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新增 | 1.26% | - | - | 6.47万股 | 新进第8 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 1.15% | - | - | 7.38万股 | 新进第9 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 1.14% | - | - | 3.35万股 | 新进第10 |
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吉祥航空
SH603885
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不在前10 | - | 2.24% | - | - | 原第4 |
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山金国际
SZ000975
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不在前10 | - | 2.51% | - | - | 原第3 |
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明泰铝业
SH601677
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不在前10 | - | 1.69% | - | - | 原第9 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第8 |
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中信银行
SH601998
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不在前10 | - | 1.91% | - | - | 原第7 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 2.21% | - | - | 原第5 |
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纳芯微
SH688052
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不在前10 | - | 1.61% | - | - | 原第10 |
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赤峰黄金
SH600988
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性