基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%
收益率
近1月
3.40%
近3月
6.00%
近6月
7.60%
近1年
36.28%
近3年
14.65%
今年以来
2.27%
成立以来
22.65%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.296
真实涨跌
-0.5906%
上期净值 (2026-08-31): 1.3037
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 9.36% | 9.00 | 1928.25 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 5.50% | 43.06 | 1132.46 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 5.29% | 23.79 | 1088.39 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 4.83% | 17.53 | 993.95 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.50% | 11.85 | 926.08 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.14% | 43.39 | 851.75 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.25% | 3.51 | 668.48 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 2.97% | 7.01 | 611.37 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 2.96% | 6.03 | 609.33 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 2.81% | 137.53 | 579.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.296 | -0.59% |
| 2026-08-31 | 1.3037 | +1.43% |
| 2026-08-28 | 1.2853 | -0.59% |
| 2026-08-27 | 1.2929 | +0.58% |
| 2026-08-26 | 1.2855 | +0.04% |
| 2026-08-25 | 1.285 | +0.71% |
| 2026-08-24 | 1.276 | -1.71% |
预测准确率统计
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