基金详情
业绩比较基准
中证偏股型基金指数收益率*80%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.26%
近3月
0.97%
近6月
2.23%
近1年
17.45%
近3年
10.03%
今年以来
-0.94%
成立以来
-0.57%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9028
真实涨跌
+0.2665%
上期净值 (2026-08-20): 0.9004
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.25% | 2.68 | 674.94 | 2025-06-30 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 0.37% | 20.71 | 201.92 | 2025-06-30 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9028 | +0.27% |
| 2026-08-20 | 0.9004 | +0.73% |
| 2026-08-19 | 0.8939 | -3.72% |
| 2026-08-18 | 0.9284 | -0.35% |
| 2026-08-17 | 0.9317 | +2.27% |
| 2026-08-14 | 0.911 | +0.40% |
| 2026-08-13 | 0.9074 | -0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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