持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.6% 降至 59.6%。新进了 1 只股票，包括美光科技(5.0%)；退出了 2 只股票，包括超威半导体(3.9%)、甲骨文(3.9%)。调仓方面，对 亚马逊 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点；同时减持了 博通，占比下降 0.82 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
台积电
TSM
|
持续持有 | 8.61% | 8.77% | -0.16% | +2.20万股 (84.6%) | - |
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英伟达
NVDA
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持续持有 | 7.70% | 6.76% | +0.94% | +4.00万股 (133.3%) | ↑2 |
|
博通
AVGO
|
持续持有 | 7.15% | 7.97% | -0.82% | +1.50万股 (75.0%) | ↓1 |
|
谷歌-A
GOOGL
|
持续持有 | 6.46% | 7.05% | -0.59% | +1.10万股 (45.8%) | ↓1 |
|
亚马逊
AMZN
|
持续持有 | 6.13% | 5.04% | +1.09% | +2.60万股 (136.8%) | ↑1 |
|
Meta Platforms Inc-A
META
|
持续持有 | 5.84% | 6.65% | -0.81% | +0.75万股 (100.0%) | ↓1 |
|
美光科技
MU
|
新增 | 5.05% | - | - | 3.00万股 | 新进第7 |
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阿斯麦
ASML
|
持续持有 | 4.42% | 4.68% | -0.26% | +0.30万股 (75.0%) | ↓1 |
|
科磊
KLAC
|
持续持有 | 4.30% | 3.91% | +0.39% | +0.30万股 (100.0%) | - |
|
特斯拉
TSLA
|
持续持有 | 3.98% | 3.98% | 不变 | +0.76万股 (102.7%) | ↓2 |
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超威半导体
AMD
|
不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第10 |
|
甲骨文
ORCL
|
不在前10 | - | 3.91% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性