基金详情
业绩比较基准
彭博全球新能源汽车指数收益率(Bloomberg Electric Vehicles Index,使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-12.89%
近3月
15.27%
近6月
28.80%
近1年
64.23%
近3年
128.39%
今年以来
34.63%
成立以来
170.78%
数据截至：2026-07-22
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.7078
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-22): 2.7078
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSM | 台积电 | 8.61% | 4.80 | 10252.71 | 2025-12-31 |
| NVDA | 英伟达 | 7.70% | 7.00 | 9176.10 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 7.15% | 3.50 | 8514.34 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6.46% | 3.50 | 7700.05 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 6.13% | 4.50 | 7300.74 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 5.84% | 1.50 | 6959.46 | 2025-12-31 |
| MU | 美光科技 | 5.05% | 3.00 | 6018.27 | 2025-12-31 |
| ASML | 阿斯麦 | 4.42% | 0.70 | 5263.88 | 2025-12-31 |
| KLAC | 科磊 | 4.30% | 0.60 | 5124.33 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.98% | 1.50 | 4741.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
vs
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C
501226 - 018036
|
相似度 0.924
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
vs
浦银安盛全球智能科技(QDII)C
501226 - 014002
|
相似度 0.446
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
vs
鹏华港美互联股票美元现汇
501226 - 006792
|
相似度 0.427
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
vs
鹏华港美互联股票人民币
501226 - 160644
|
相似度 0.427
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
vs
富国全球科技互联网股票(QDII)C
501226 - 022184
|
相似度 0.414
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
vs
富国全球科技互联网股票(QDII)A
501226 - 100055
|
相似度 0.414