基金详情
业绩比较基准
上证中盘指数
净值预测
2026-07-24
真实净值
7.556
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 7.556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601138 | 工业富联 | 4.00% | 16.45 | 1020.72 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 2.69% | 55.20 | 686.69 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.48% | 60.83 | 632.61 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 2.32% | 2.77 | 593.47 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 2.24% | 24.22 | 571.35 | 2025-12-31 |
| SH600089 | 特变电工 | 1.82% | 20.94 | 465.29 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 1.68% | 6.64 | 430.07 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 1.68% | 6.29 | 429.32 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 1.63% | 41.21 | 416.22 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.57% | 32.84 | 401.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 7.556 | -2.10% |
| 2026-06-25 | 7.7181 | +1.02% |
| 2026-06-24 | 7.6399 | +0.43% |
| 2026-06-23 | 7.6074 | -1.62% |
| 2026-06-22 | 7.733 | +2.42% |
| 2026-06-18 | 7.5506 | -0.83% |
| 2026-06-17 | 7.6139 | +1.03% |
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通信ETF银华
510130 - 159994
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相似度 0.185
上证中盘ETF易方达
vs
通信ETF华夏
510130 - 515050
|
相似度 0.185
上证中盘ETF易方达
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相似度 0.183
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510130 - 159779
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