持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
10
持续持有
0
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 99.1% 降至 46.6%。退出了 40 只股票，包括中芯国际(2.1%)、豪威集团(1.3%)、金山办公(0.6%) 等。调仓方面，对 寒武纪 加仓明显，持仓占比提升 1.53 个百分点；同时减持了 招商银行，占比下降 1.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.83% | 10.78% | -0.95% | -0.19万股 (-14.6%) | - |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 6.39% | 7.16% | -0.77% | -3.04万股 (-13.9%) | - |
|
招商银行
SH600036
|
持续持有 | 5.38% | 6.82% | -1.44% | -3.49万股 (-13.8%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
|
持续持有 | 5.22% | 3.85% | +1.37% | -4.63万股 (-13.8%) | ↑2 |
|
长江电力
SH600900
|
持续持有 | 3.59% | 4.42% | -0.83% | -3.43万股 (-13.8%) | - |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 3.55% | 4.65% | -1.10% | -4.69万股 (-13.9%) | ↓2 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 3.44% | 2.77% | +0.67% | -1.24万股 (-13.7%) | ↑2 |
|
中信证券
SH600030
|
持续持有 | 3.14% | 3.23% | -0.09% | -2.75万股 (-13.8%) | ↓1 |
|
寒武纪
SH688256
|
持续持有 | 3.09% | 1.56% | +1.53% | -0.06万股 (-13.6%) | ↑10 |
|
药明康德
SH603259
|
持续持有 | 3.02% | 2.08% | +0.94% | -0.70万股 (-13.8%) | ↑5 |
|
中芯国际
SH688981
|
不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第14 |
|
豪威集团
SH603501
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第24 |
|
金山办公
SH688111
|
不在前10 | - | 0.64% | - | - | 原第50 |
|
海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 1.11% | - | - | 原第31 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第27 |
|
中国核电
SH601985
|
不在前10 | - | 0.92% | - | - | 原第39 |
|
中国太保
SH601601
|
不在前10 | - | 1.54% | - | - | 原第20 |
|
国泰海通
SH601211
|
不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第10 |
|
中国铝业
SH601600
|
不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第49 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第18 |
|
山西汾酒
SH600809
|
不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第34 |
|
中国银行
SH601988
|
不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第38 |
|
交通银行
SH601328
|
不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第11 |
|
中国中车
SH601766
|
不在前10 | - | 1.03% | - | - | 原第35 |
|
工商银行
SH601398
|
不在前10 | - | 3.19% | - | - | 原第8 |
|
隆基绿能
SH601012
|
不在前10 | - | 1.09% | - | - | 原第32 |
|
中微公司
SH688012
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第40 |
|
中国电信
SH601728
|
不在前10 | - | 1.44% | - | - | 原第21 |
|
中国建筑
SH601668
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第22 |
|
中国船舶
SH600150
|
不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第42 |
|
澜起科技
SH688008
|
不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第30 |
|
中国中免
SH601888
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第45 |
|
京沪高铁
SH601816
|
不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第16 |
|
中国石化
SH600028
|
不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第37 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第13 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第17 |
|
赛力斯
SH601127
|
不在前10 | - | 1.31% | - | - | 原第23 |
|
邮储银行
SH601658
|
不在前10 | - | 0.72% | - | - | 原第46 |
|
中国联通
SH600050
|
不在前10 | - | 1.00% | - | - | 原第36 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第47 |
|
国电南瑞
SH600406
|
不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第33 |
|
中国人寿
SH601628
|
不在前10 | - | 0.82% | - | - | 原第43 |
|
三一重工
SH600031
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第25 |
|
万华化学
SH600309
|
不在前10 | - | 1.23% | - | - | 原第26 |
|
中国石油
SH601857
|
不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第28 |
|
陕西煤业
SH601225
|
不在前10 | - | 0.90% | - | - | 原第41 |
|
中航沈飞
SH600760
|
不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第44 |
|
中远海控
SH601919
|
不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第29 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 0.70% | - | - | 原第48 |
|
农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 2.25% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性