持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.6% 提升至 47.7%。新进了 1 只股票，包括工商银行(2.7%)；退出了 1 只股票，包括药明康德(3.0%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.63 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.40% | 9.83% | -0.43% | -0.08万股 (-7.2%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.74% | 6.39% | +1.35% | -1.83万股 (-9.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.02% | 5.22% | +0.80% | -2.56万股 (-8.9%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.53% | 5.38% | +0.15% | -1.91万股 (-8.8%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.78% | 3.55% | +0.23% | -2.08万股 (-7.1%) | ↑1 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.53% | 3.59% | -0.06% | -1.91万股 (-8.9%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.24% | 3.09% | +0.15% | -0.02万股 (-5.3%) | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.97% | 3.14% | -0.17% | -1.51万股 (-8.8%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.81% | 3.44% | -0.63% | -0.71万股 (-9.1%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.72% | - | - | 51.74万股 | 新进第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性