持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 22.4% 提升至 22.8%。新进了 3 只股票，包括中际旭创(2.7%)、新易盛(1.7%)、长江电力(1.2%)；退出了 3 只股票，包括东方财富(1.4%)、恒瑞医药(1.4%)、北方华创(1.4%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 0.56 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.77% | 4.93% | -1.16% | -0.50万股 (-29.2%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 3.39% | 4.44% | -1.05% | -0.14万股 (-32.6%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 2.93% | 2.37% | +0.56% | -0.96万股 (-15.9%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.69% | - | - | 0.52万股 | 新进第4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.28% | 1.95% | +0.33% | -1.45万股 (-15.7%) | ↓1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 1.98% | 1.93% | +0.05% | -1.10万股 (-16.5%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.72% | - | - | 0.47万股 | 新进第7 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.39% | 1.37% | +0.02% | -0.54万股 (-20.5%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 1.37% | 1.30% | +0.07% | -1.47万股 (-16.0%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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新增 | 1.25% | - | - | 5.40万股 | 新进第10 |
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东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第6 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第9 |
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北方华创
SZ002371
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不在前10 | - | 1.36% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性