基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率
收益率
近1月
-0.20%
近3月
1.23%
近6月
3.46%
近1年
19.54%
近3年
17.24%
今年以来
-2.60%
成立以来
2.40%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0309
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 1.0309
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.77% | 1.21 | 445.08 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.39% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.93% | 5.06 | 346.10 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.69% | 0.52 | 317.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 7.79 | 268.52 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.98% | 5.56 | 234.08 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.72% | 0.47 | 203.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.39% | 2.10 | 164.12 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.37% | 7.69 | 161.95 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 1.25% | 5.40 | 146.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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