基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率
收益率
近1月
0.26%
近3月
22.93%
近6月
21.70%
近1年
44.20%
近3年
39.43%
今年以来
11.43%
成立以来
116.22%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.9719
真实涨跌
-1.3063%
上期净值 (2026-09-03): 1.998
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002837 | 英维克 | 0.66% | 0.23 | 24.58 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.65% | 0.39 | 24.18 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 0.63% | 0.54 | 23.38 | 2025-12-31 |
| SH600118 | 中国卫星 | 0.61% | 0.24 | 22.79 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.60% | 0.28 | 22.31 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 0.60% | 1.05 | 22.39 | 2025-12-31 |
| SZ300450 | 先导智能 | 0.59% | 0.44 | 21.99 | 2025-12-31 |
| SH600580 | 卧龙电驱 | 0.57% | 0.43 | 21.21 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 0.55% | 0.66 | 20.62 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 0.54% | 0.57 | 20.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.9719 | -1.31% |
| 2026-09-03 | 1.998 | +0.33% |
| 2026-09-02 | 1.9914 | -1.63% |
| 2026-09-01 | 2.0244 | -1.15% |
| 2026-08-31 | 2.048 | +0.74% |
| 2026-08-28 | 2.033 | -0.61% |
| 2026-08-27 | 2.0455 | +2.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中证500ETF方正富邦
vs
华夏中证500ETF联接C
510550 - 006382
|
相似度 0.683
中证500ETF方正富邦
vs
景顺长城中证500ETF联接
510550 - 001455
|
相似度 0.661
中证500ETF方正富邦
vs
兴银中证500指数增强C
510550 - 011205
|
相似度 0.215
中证500ETF方正富邦
vs
前海开源中证A500指数增强A
510550 - 024650
|
相似度 0.202
中证500ETF方正富邦
vs
前海开源中证500等权ETF联接C
510550 - 023445
|
相似度 0.197
中证500ETF方正富邦
vs
前海开源中证500等权ETF联接A
510550 - 023444
|
相似度 0.197