持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.6% 提升至 47.4%。新进了 5 只股票，包括工商银行(2.7%)、西安奕材(0.0%)、道生天合(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括影石创新(0.0%)、汉邦科技(0.0%)、中国瑞林(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 0.70 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.01% | 9.71% | -0.70% | -0.08万股 (-12.5%) | - |
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中国平安
SH601318
|
持续持有 | 7.76% | 6.39% | +1.37% | -1.33万股 (-12.0%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.04% | 5.22% | +0.82% | -1.89万股 (-11.2%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.54% | 5.38% | +0.16% | -1.42万股 (-11.2%) | ↓1 |
|
兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.79% | 3.55% | +0.24% | -1.64万股 (-9.6%) | ↑1 |
|
长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.53% | 3.59% | -0.06% | -1.41万股 (-11.2%) | ↓1 |
|
寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.15% | 3.19% | -0.04% | -0.03万股 (-13.0%) | ↑1 |
|
中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.98% | 3.14% | -0.16% | -1.12万股 (-11.1%) | ↑1 |
|
恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.82% | 3.43% | -0.61% | -0.52万股 (-11.4%) | ↓2 |
|
工商银行
SH601398
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新增 | 2.73% | - | - | 29.56万股 | 新进第10 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.03% | - | - | 0.14万股 | 新进第11 |
|
屹唐股份
SH688729
|
持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | - |
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道生天合
SH601026
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新增 | 0.00% | - | - | 0.02万股 | 新进第15 |
|
优迅股份
SH688807
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第14 |
|
强一股份
SH688809
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第13 |
|
影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
|
汉邦科技
SH688755
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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中国瑞林
SH603257
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性