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业绩比较基准
上证50指数收益率
净值预测
2026-05-14
真实净值
3.4374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-25): 3.4374
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.07% | 2.20 | 3027.87 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.75% | 42.51 | 2907.47 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.00% | 65.36 | 2252.96 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.53% | 49.34 | 2077.01 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.82% | 1.06 | 1434.31 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.77% | 67.14 | 1413.98 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.50% | 48.38 | 1315.45 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.98% | 38.97 | 1118.81 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.78% | 17.50 | 1042.26 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.72% | 128.66 | 1020.27 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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工银瑞信上证50ETF
vs
华夏上证50ETF联接Y
510850 - 022959
|
相似度 0.797
工银瑞信上证50ETF
vs
兴业上证180ETF
510850 - 530680
|
相似度 0.423
工银瑞信上证50ETF
vs
华安上证180ETF联接A
510850 - 040180
|
相似度 0.411
工银瑞信上证50ETF
vs
华安上证180ETF联接C
510850 - 014979
|
相似度 0.411
工银瑞信上证50ETF
vs
华安上证180ETF联接I
510850 - 022646
|
相似度 0.411
工银瑞信上证50ETF
vs
汇添富上证50基本面增强指数C
510850 - 012158
|
相似度 0.410