持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 46.7% 提升至 47.2%。新进了 6 只股票，包括工商银行(2.7%)、摩尔线程(0.1%)、禾元生物(0.1%) 等；退出了 6 只股票，包括影石创新(0.0%)、汉邦科技(0.0%)、屹唐股份(0.0%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.35 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 1.61 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.07% | 9.68% | -1.61% | +0.50万股 (29.4%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.75% | 6.40% | +1.35% | +13.08万股 (44.4%) | - |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.00% | 5.23% | +0.77% | +20.33万股 (45.1%) | ↑1 |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.53% | 5.39% | +0.14% | +15.52万股 (45.9%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.82% | 3.11% | +0.71% | +0.47万股 (79.7%) | ↑4 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.77% | 3.56% | +0.21% | +21.72万股 (47.8%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.50% | 3.58% | -0.08% | +15.10万股 (45.4%) | ↓2 |
|
中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.98% | 3.15% | -0.17% | +12.31万股 (46.2%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.78% | 3.45% | -0.67% | +5.30万股 (43.4%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.72% | - | - | 128.66万股 | 新进第10 |
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摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.08% | - | - | 0.07万股 | 新进第11 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.06% | - | - | 0.41万股 | 新进第13 |
|
沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.06% | - | - | 0.06万股 | 新进第12 |
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西安奕材
SH688783
|
新增 | 0.05% | - | - | 1.03万股 | 新进第14 |
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强一股份
SH688809
|
新增 | 0.04% | - | - | 0.06万股 | 新进第15 |
|
影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第12 |
|
汉邦科技
SH688755
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
屹唐股份
SH688729
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
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泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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华电新能
SH600930
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第11 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性