持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.2% 提升至 46.5%。新进了 1 只股票，包括工商银行(2.7%)；退出了 1 只股票，包括中芯国际(3.0%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.30 个百分点；同时减持了 恒瑞医药，占比下降 0.59 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.69% | 8.97% | -0.28% | +0.02万股 (3.7%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 7.62% | 6.32% | +1.30% | -0.07万股 (-0.7%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.93% | 5.16% | +0.77% | +0.07万股 (0.5%) | ↑1 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 5.44% | 5.31% | +0.13% | +0.06万股 (0.5%) | ↓1 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 3.72% | 3.51% | +0.21% | +0.30万股 (2.0%) | ↑1 |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 3.47% | 3.53% | -0.06% | +0.07万股 (0.6%) | ↓1 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 3.25% | 3.01% | +0.24% | +0.01万股 (5.0%) | ↑2 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 2.93% | 3.11% | -0.18% | +0.03万股 (0.3%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.77% | 3.36% | -0.59% | +0.04万股 (1.0%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 2.68% | - | - | 29.71万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性