基金详情
业绩比较基准
中证A100指数收益率
收益率
近1月
-0.01%
近3月
1.65%
近6月
5.73%
近1年
18.91%
近3年
18.91%
今年以来
-2.00%
成立以来
18.91%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.2069
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2069
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.55% | 0.40 | 146.90 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.52% | 0.09 | 123.95 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.81% | 1.58 | 107.99 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.35% | 0.16 | 97.60 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.79% | 2.47 | 85.14 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.41% | 1.82 | 76.62 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.58% | 0.74 | 57.83 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 2.22% | 1.83 | 49.76 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 1.96% | 1.90 | 44.04 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.95% | 0.77 | 43.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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