持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 33.8% 提升至 37.1%。新进了 1 只股票，包括东方财富(2.0%)；退出了 1 只股票，包括兴业银行(2.1%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.03 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 6.55% | 6.80% | -0.25% | -0.10万股 (-20.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 5.52% | 5.86% | -0.34% | -0.03万股 (-25.0%) | - |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.81% | 3.82% | +0.99% | -0.47万股 (-22.9%) | - |
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.35% | 2.32% | +2.03% | -0.01万股 (-5.9%) | ↑2 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.79% | 3.12% | +0.67% | -0.66万股 (-21.1%) | - |
|
招商银行
SH600036
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持续持有 | 3.41% | 3.22% | +0.19% | -0.54万股 (-22.9%) | ↓2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.58% | 2.31% | +0.27% | -0.20万股 (-21.3%) | - |
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长江电力
SH600900
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持续持有 | 2.22% | 2.15% | +0.07% | -0.50万股 (-21.5%) | - |
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东方财富
SZ300059
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新增 | 1.96% | - | - | 1.90万股 | 新进第9 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.95% | 2.10% | -0.15% | -0.19万股 (-19.8%) | - |
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华新精科
SH603370
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持续持有 | 0.00% | 0.00% | 不变 | 不变 | - |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 2.12% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性