基金详情
业绩比较基准
中证生物医药指数收益率
收益率
近1月
-4.27%
近3月
-7.04%
近6月
-18.16%
近1年
1.38%
近3年
-24.31%
今年以来
-9.32%
成立以来
-5.52%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9716
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9716
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 15.33% | 548.61 | 49725.85 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 14.79% | 805.02 | 47954.87 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 14.39% | 245.04 | 46668.69 | 2025-12-31 |
| SZ002252 | 上海莱士 | 4.19% | 2141.37 | 13576.27 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 3.89% | 46.93 | 12606.58 | 2025-12-31 |
| SZ000661 | 长春高新 | 3.75% | 131.52 | 12172.33 | 2025-12-31 |
| SH688578 | 艾力斯 | 3.49% | 108.66 | 11317.04 | 2025-12-31 |
| SH603087 | 甘李药业 | 3.03% | 144.21 | 9816.23 | 2025-12-31 |
| SZ300122 | 智飞生物 | 2.81% | 482.74 | 9109.24 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.75% | 158.48 | 8914.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9716 | -2.47% |
| 2026-04-02 | 0.9962 | -0.41% |
| 2026-04-01 | 1.0003 | +4.33% |
| 2026-03-31 | 0.9588 | -0.33% |
| 2026-03-30 | 0.962 | +0.68% |
| 2026-03-27 | 0.9555 | +3.86% |
| 2026-03-26 | 0.92 | -1.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰中证生物医药ETF
vs
国泰中证生物医药ETF联接C
512290 - 006757
|
相似度 0.921
国泰中证生物医药ETF
vs
国泰中证生物医药ETF联接A
512290 - 006756
|
相似度 0.921
国泰中证生物医药ETF
vs
国泰中证生物医药ETF联接E
512290 - 022498
|
相似度 0.921
国泰中证生物医药ETF
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A
512290 - 017604
|
相似度 0.579
国泰中证生物医药ETF
vs
华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C
512290 - 017605
|
相似度 0.579
国泰中证生物医药ETF
vs
华夏医药ETF
512290 - 510660
|
相似度 0.461