基金详情
业绩比较基准
富时中国A50指数收益率
收益率
近1月
-0.09%
近3月
-1.10%
近6月
2.55%
近1年
16.75%
近3年
23.22%
今年以来
-4.89%
成立以来
74.99%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.8847
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-01): 1.8847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.52% | 1.58 | 2175.39 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.91% | 5.50 | 2019.93 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.25% | 25.76 | 1084.70 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.60% | 13.43 | 918.34 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.49% | 14.35 | 890.42 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.47% | 25.71 | 886.22 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.30% | 1.38 | 841.80 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.25% | 30.54 | 830.38 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 3.23% | 107.37 | 824.60 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.95% | 94.85 | 752.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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