基金详情
业绩比较基准
中证主要消费指数收益率
收益率
近1月
-1.36%
近3月
-6.04%
近6月
-10.47%
近1年
-3.29%
近3年
-28.42%
今年以来
-4.44%
成立以来
225.97%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.6721
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-17): 0.6721
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 10.04% | 432.87 | 12380.01 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.95% | 8.91 | 12266.68 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 9.62% | 234.51 | 11861.34 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 9.48% | 110.29 | 11684.00 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 6.26% | 457.42 | 7721.18 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 5.94% | 62.99 | 7320.30 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.83% | 41.82 | 7180.15 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 4.29% | 142.77 | 5285.26 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.85% | 17.77 | 4751.25 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 3.20% | 71.29 | 3948.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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