基金详情
业绩比较基准
中证长三角一体化发展主题指数收益率
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2622
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.2622
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601601 | 中国太保 | 5.23% | 5.87 | 246.02 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 4.73% | 2.46 | 222.63 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 4.68% | 9.50 | 220.23 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.41% | 1.21 | 207.63 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.95% | 2.33 | 138.71 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.72% | 6.23 | 128.12 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 2.64% | 3.23 | 124.10 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 2.32% | 0.93 | 109.24 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 2.27% | 14.72 | 106.72 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 2.18% | 4.35 | 102.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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长三角ETF汇添富
vs
东财中证证券保险指数A
512650 - 012605
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相似度 0.228
长三角ETF汇添富
vs
东财中证证券保险指数C
512650 - 012606
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相似度 0.228
长三角ETF汇添富
vs
东财中证证券保险指数E
512650 - 021844
|
相似度 0.228
长三角ETF汇添富
vs
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A
512650 - 160625
|
相似度 0.228
长三角ETF汇添富
vs
证券保险ETF易方达
512650 - 512070
|
相似度 0.228
长三角ETF汇添富
vs
长江添利混合C
512650 - 009701
|
相似度 0.218