持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 36.7% 降至 34.1%。新进了 4 只股票，包括中国太保(5.2%)、巨化股份(2.6%)、交通银行(2.3%) 等；退出了 4 只股票，包括华友钴业(2.2%)、三花智控(2.9%)、沪电股份(2.9%) 等。调仓方面，减持了 药明康德，持仓占比下降 1.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
|
新增 | 5.23% | - | - | 5.87万股 | 新进第1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.73% | 6.26% | -1.53% | -10.63万股 (-81.2%) | ↓1 |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 4.68% | 4.57% | +0.11% | -29.94万股 (-75.9%) | - |
|
阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 4.41% | 5.76% | -1.35% | -7.11万股 (-85.5%) | ↓2 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 2.95% | 3.87% | -0.92% | -10.32万股 (-81.6%) | ↓1 |
|
国泰海通
SH601211
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持续持有 | 2.72% | 2.96% | -0.24% | -30.48万股 (-83.0%) | - |
|
巨化股份
SH600160
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新增 | 2.64% | - | - | 3.23万股 | 新进第7 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 2.32% | 3.02% | -0.70% | -3.63万股 (-79.6%) | ↓3 |
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交通银行
SH601328
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新增 | 2.27% | - | - | 14.72万股 | 新进第9 |
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三七互娱
SZ002555
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新增 | 2.18% | - | - | 4.35万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 2.17% | - | - | 原第10 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 2.92% | - | - | 原第7 |
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沪电股份
SZ002463
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第8 |
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江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性