基金详情
业绩比较基准
中证银行指数
收益率
近1月
1.87%
近3月
-5.31%
近6月
-5.11%
近1年
3.71%
近3年
45.32%
今年以来
-4.70%
成立以来
55.78%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7978
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-14): 0.7978
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 14.57% | 4427.23 | 186386.45 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.84% | 6583.78 | 138654.46 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.81% | 12602.95 | 99941.39 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.71% | 11177.19 | 85840.81 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.88% | 10373.03 | 75204.46 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 5.05% | 5194.74 | 64622.59 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.65% | 5725.49 | 59545.09 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.36% | 3769.13 | 43005.83 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 3.06% | 3876.19 | 39149.54 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.89% | 9655.26 | 36979.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 0.7978 | -0.59% |
| 2026-08-13 | 0.8025 | +0.49% |
| 2026-08-12 | 0.7986 | -0.39% |
| 2026-08-11 | 0.8017 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 0.8022 | +0.41% |
| 2026-08-07 | 0.7989 | -0.65% |
| 2026-08-06 | 0.8041 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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