持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
10
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.9% 提升至 64.8%。新进了 5 只股票，包括海安集团(0.0%)、马可波罗(0.0%)、广东建科(0.0%) 等；退出了 5 只股票，包括优优绿能(0.0%)、天有为(0.0%)、中策橡胶(0.0%) 等。调仓方面，对 浦发银行 加仓明显，持仓占比提升 0.60 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 14.57% | 14.10% | +0.47% | -435.25万股 (-9.0%) | - |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 10.84% | 10.51% | +0.33% | -799.09万股 (-10.8%) | - |
|
工商银行
SH601398
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持续持有 | 7.81% | 8.16% | -0.35% | -2968.67万股 (-19.1%) | - |
|
农业银行
SH601288
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持续持有 | 6.71% | 6.79% | -0.08% | -3003.15万股 (-21.2%) | - |
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交通银行
SH601328
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持续持有 | 5.88% | 5.71% | +0.17% | -1471.42万股 (-12.4%) | - |
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浦发银行
SH600000
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持续持有 | 5.05% | 4.45% | +0.60% | -12.66万股 (-0.2%) | ↑1 |
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江苏银行
SH600919
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持续持有 | 4.65% | 4.69% | -0.04% | -789.07万股 (-12.1%) | ↓1 |
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平安银行
SZ000001
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持续持有 | 3.36% | 3.51% | -0.15% | -549.67万股 (-12.7%) | - |
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上海银行
SH601229
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持续持有 | 3.06% | 2.84% | +0.22% | -541.21万股 (-12.3%) | ↑1 |
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民生银行
SH600016
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持续持有 | 2.89% | 3.15% | -0.26% | -1391.86万股 (-12.6%) | ↓1 |
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海安集团
SZ001233
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新增 | 0.00% | - | - | 0.04万股 | 新进第14 |
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马可波罗
SZ001386
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新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第13 |
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广东建科
SZ301632
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.07万股 | 新进第15 |
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中国铀业
SZ001280
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第11 |
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南网数字
SZ301638
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新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第12 |
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优优绿能
SZ301590
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第11 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第12 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性